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동사는 머신러닝 & 빅데이터 전문기업입니다. 

1990년 설립된 30년 업력을 가지고 있습니다. 임직원수는 145명. 자본금은 17억원입니다. 


[출처 :  위세아이텍 IPO IR BOOK]

동사의 주요사업으로는 머신러닝, 빅데이터분석, 데이터품질 3개 사업을 영위하고 있습니다. 


1. 머신 러닝 (WiseProphet)

> 인간의 학습 과정을 기계가 수행하는 것을 머신러닝이라고 합니다. 머신러닝을 통해 데이타 오류를 쉽게 확인이 가능하며 향후 예측 영역으로도 확대 될 것으로 예상됩니다.

(알파고 이후 AI, 머신러닝등 관련 이슈가 산업전반에서 주목 받고 있습니다. 최근 상장한 라온피플, 제이엘케인스펙션, 신테카바이오 등이 AI를 활용한 비즈니스를 하고 있습니다.) 

> 향후 데이터는 기하 급수적으로 증가할 것으로 예상되며, 최근 데이터3법 통과로 관련 산업은 지속적으로 성장이 예상됩니다. 


2. 빅데이터 분석

> 엄청난 양의 데이터를 카데고리 별로 분석하여 원하는 데이터만을 나오게 해주는 프로그램 입니다.

예를 들어 원하는 기간, 수치, 상품별, 도식별 자료를 별도 프로그램 없이 선택만 하면 분류 시켜 줍니다. 


3. 데이터 품질 관리

> 데이터가 정확하며 일관성을 유지 될 수 있게 하는 사업입니다. 

데이터의 양의 증가로 사람의 손을 통하지 않고 머신러닝을 도입하여 쉽게 찾아내고 수정 할 수 있게 하는 모델입니다. 



투자 포인트

[출처 :  위세아이텍 IPO IR BOOK]

1. 고성장 산업.

머신러닝 및 빅데이터 사업은 매년 폭발적으로 증가하고 있는 사업입니다.

국내 머신러닝 시장은 CAGR 43.7%, 빅데이터 CAGR 26.5%, 데이터 품질 CAGR 10.8% 고성장을 하고 있습니다. 

향후 데이터 양의 증가 및 데이터 3법 통과에 따라 산업 자체가 지속적인 성장이 예상됩니다.


[출처 :  위세아이텍 IPO IR BOOK]

2. 제품 및 고객 다변화

18년 머신러닝/빅데이터 분석/데이터 품질관리의 제품 수는 1/9/10개에서 19년 5/24/24개로 증가 하였습니다. 

19년 133건 수주 중 기존고객은 70%, 신규 30%로 매년 안정적인 기존고객 성장 이외에도 신규 고객 증가 추세를 보여주고 있습니다. 

기존 고객의 유지보수 계약이 증가하고 있다는 점도 안정적인 매출 성장에 한 몫을 할 것으로 예상됩니다. 


[출처 :  위세아이텍 IPO IR BOOK]

동사의 매출은 3개년 CAGR 10.5% 성장하였고, 영업 이익은 60.2%, 순이익은 42.5% 성장하고 있습니다. 

S/W 비즈니스 특성상 영업레버리지 효과로 이익 증가폭이 더 크게 나타나고 있습니다. 

2020년 가이던스는 230억/30억으로 제시하였습니다. 


[출처 :  위세아이텍 IPO IR BOOK]

공모주식수는 850,000주로 예정가격은 10,000~11,200원 입니다.

상장 예정 주식수는 4,292,500주 입니다. (CB 10억 / 전환가 9,000원으로 약 11만주)

예상 시가총액은 429억 ~ 480억으로 20년 실적 기준 약 15~17배 수준입니다. 

코넥스 이전 상장으로 유통물량은 다소 부담스러운 58.27% 입니다.


최근 CES,JP 모건 헬스케어 콘퍼런스에서 AI에 대한 관심이 집중 되며 관련 비즈니스를 영위 하는 업체들의 퍼포먼스가 좋습니다. 

개인적으로 공모가 상단인 11,200원에 상장해도 피어 그룹대비 벨류에이션은 높지 않은 수준으로 시장에 관심을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

다만, 산업 전반적으로 실적 보다는 이벤트에 따른 변동성이 높다는 점과, 단기적으로 유통물량에 따른 오버행 이슈는 체크해야 될 부분으로 판단됩니다.


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